银泰黄金股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
(相关资料图)
大华核字[2023]002672 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
银泰黄金股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2022 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 银泰黄金股份有限公司 2022 年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2023]002672 号
银泰黄金股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了银泰黄
金股份有限公司（以下简称银泰黄金）2022 年度财务报表，包括 2022
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注，并于 2023 年 2 月 27 日签发了大华审字[2023]
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》的规定，就银泰黄金编制的 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项
说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是银泰黄金管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计银泰
黄金 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华核字[2023]002672 号关联方资金占用情况的专项说明
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对银泰黄
金实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解银泰黄金 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：银泰黄金股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
惠增强
中国·北京 中国注册会计师：
王泽斌
二〇二三年二月二十七日
编制单位：银泰黄金股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2022年期初占 2022年度偿还 2022年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 — — — —
前控股股东
、实际控制
人及其附属
企业
小计 — — — —
其他关联方
及其附属企
业
小计 — — —
总计 — — — —
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2022年期初往 2022年度偿还 2022年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 性往来、非经营
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有） 性往来）
实际控制人直接控
北京银泰置业有限公司物业管理分公司 预付账款 5.40 21.35 15.95 预付物业管理费 经营性往来
制的其他附属企业
实际控制人直接控
北京银泰置业有限公司 其他应收款 155.57 10.72 166.29 房租物业费保证金 经营性往来
控股股东、 制的其他附属企业
实际控制人 实际控制人直接控
北京银泰置业有限公司物业管理分公司 其他应收款 10.72 10.72 物业费保证金 经营性往来
及其附属企 制的其他附属企业
业 实际控制人直接控
北京银泰置业有限公司 其他会计科目 51.86 660.89 654.85 57.90 预付房租物业费 经营性往来
制的其他附属企业
北京银泰第一太平戴维斯物业管理有限公 实 际 控 制 人 直 接 控
预付账款 19.00 16.78 2.22 物业及车位费 经营性往来
司北京第一分公司 制的其他附属企业
银泰盛鸿供应链管理有限公司 控股子公司 其他应收款 5,128.55 28.17 5,156.72 内部借款 非经营性往来
青海大柴旦矿业有限公司 控股子公司 其他应收款 10,000.00 20,000.00 181.89 30,181.89 内部借款 非经营性往来
上市公司的 吉林板庙子矿业有限公司 控股子公司 其他应收款 5,800.00 17.69 5,817.69 内部借款 非经营性往来
子公司及其
附属企业 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 控股子公司 其他应收款 6,000.00 6,000.00 内部借款 非经营性往来
宁波银泰永亨贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 10,465.98 10,000.00 208.58 20,674.56 内部借款 非经营性往来
芒市华盛金矿开发有限公司 控股子公司 其他应收款 28,279.38 2,000.00 845.65 31,125.03 内部借款 非经营性往来
其他关联方
及其附属企
业
总计 — — — 54,097.46 44,511.96 1,281.98 99,654.19 226.41 —
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查看原文公告
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